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7月11日基金净值:工银瑞信沪深300ETF最新净值4.1172,涨0.66%

2023-07-12 09:04:56来源:证券之星


(资料图片)

7月11日,工银瑞信沪深300ETF最新单位净值为4.1172元,累计净值为1.0798元,较前一交易日上涨0.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.74%,近3个月下跌4.38%,近6个月下跌2.19%,近1年下跌8.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.41%,债券占净值比0.38%,现金占净值比1.19%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为刘伟琳,刘伟琳于2019年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.28%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为10次,胜率为47.62%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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